平安鑫享混合E (007925.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,069.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5982元基金经理张文平管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.06% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫享混合A 、 平安鑫享混合C | ||||
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平安鑫享混合E(007925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2024-12-19 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2024-12-18 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2024-12-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2024-12-16 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2024-12-13 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-12-12 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-12-11 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2024-12-10 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2024-12-09 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2024-12-06 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2024-12-05 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2024-12-04 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-12-03 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2024-12-02 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2024-11-29 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2024-11-28 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2024-11-27 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2024-11-26 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2024-11-25 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2024-11-22 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-11-21 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2024-11-20 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-11-19 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-11-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-11-15 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-11-14 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-11-13 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-11-12 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2024-11-11 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2024-11-08 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-07 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2024-11-06 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-11-05 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2024-11-04 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2024-11-01 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2024-10-31 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2024-10-30 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2024-10-29 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2024-10-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2024-10-25 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-10-24 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-10-23 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-10-22 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-10-21 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2024-10-18 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2024-10-17 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2024-10-16 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-10-15 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2024-10-14 | 1.5705元 | 1.5705元 |
