平安鑫享混合E(007925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-07-29 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2024-07-26 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2024-07-25 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-07-24 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-07-23 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-07-22 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-07-19 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2024-07-18 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-17 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-07-16 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-07-15 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2024-07-12 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-11 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-10 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-07-09 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-07-08 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-07-05 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-04 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-07-03 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-07-02 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-07-01 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-28 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2024-06-27 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-06-26 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2024-06-25 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2024-06-24 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-06-21 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-06-20 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2024-06-19 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-06-18 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2024-06-17 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-06-14 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2024-06-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-06-12 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2024-06-11 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2024-06-07 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-06-06 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-06-05 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-06-04 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2024-06-03 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-05-31 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2024-05-30 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2024-05-29 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-05-28 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-05-27 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-05-24 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-05-23 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-05-22 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-05-21 | 1.5536元 | 1.5536元 |
