万家家享中短债C
(007926.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-09-23总资产规模9.27亿 (2025-03-31) 基金净值1.0444 (2025-04-30) 基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.52%
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万家家享中短债C(007926) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-182025-03-180.0061 元13.68亿834.64万0.58%0.58%
2024-12-172024-12-170.0059 元22.02亿1,299.19万0.56%2.52%
2024-09-192024-09-190.0069 元18.61亿1,283.99万0.66%
2024-06-182024-06-180.0069 元4.00亿275.93万0.66%
2024-03-182024-03-180.0068 元1.65亿112.27万0.65%
2023-12-152023-12-150.0063 元2.08亿131.00万0.60%2.40%
2023-09-152023-09-150.0066 元8,586.88万56.67万0.63%
2023-06-162023-06-160.0063 元1,645.40万10.37万0.60%
2023-03-142023-03-140.0058 元2,192.80万12.72万0.56%
2022-12-162022-12-160.0056 元7,970.06万44.63万0.54%1.58%
2022-09-232022-09-230.0058 元8,959.75万51.97万0.56%
2022-06-212022-06-210.005 元130.25万6,512.320.48%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。