万家家享中短债C(007926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0444元 | 1.2414元 |
| 2025-04-29 | 1.0441元 | 1.2411元 |
| 2025-04-28 | 1.0437元 | 1.2407元 |
| 2025-04-25 | 1.0434元 | 1.2404元 |
| 2025-04-24 | 1.0435元 | 1.2405元 |
| 2025-04-23 | 1.0436元 | 1.2406元 |
| 2025-04-22 | 1.0438元 | 1.2408元 |
| 2025-04-21 | 1.0437元 | 1.2407元 |
| 2025-04-18 | 1.0437元 | 1.2407元 |
| 2025-04-17 | 1.0437元 | 1.2407元 |
| 2025-04-16 | 1.0437元 | 1.2407元 |
| 2025-04-15 | 1.0436元 | 1.2406元 |
| 2025-04-14 | 1.0436元 | 1.2406元 |
| 2025-04-11 | 1.0435元 | 1.2405元 |
| 2025-04-10 | 1.0434元 | 1.2404元 |
| 2025-04-09 | 1.0434元 | 1.2404元 |
| 2025-04-08 | 1.0434元 | 1.2404元 |
| 2025-04-07 | 1.0440元 | 1.2410元 |
| 2025-04-03 | 1.0426元 | 1.2396元 |
| 2025-04-02 | 1.0415元 | 1.2385元 |
| 2025-04-01 | 1.0411元 | 1.2381元 |
| 2025-03-31 | 1.0410元 | 1.2380元 |
| 2025-03-28 | 1.0408元 | 1.2378元 |
| 2025-03-27 | 1.0407元 | 1.2377元 |
| 2025-03-26 | 1.0406元 | 1.2376元 |
| 2025-03-25 | 1.0405元 | 1.2375元 |
| 2025-03-24 | 1.0403元 | 1.2373元 |
| 2025-03-21 | 1.0400元 | 1.2370元 |
| 2025-03-20 | 1.0398元 | 1.2368元 |
| 2025-03-19 | 1.0394元 | 1.2364元 |
| 2025-03-18 | 1.0392元 | 1.2362元 |
| 2025-03-17 | 1.0451元 | 1.2360元 |
| 2025-03-14 | 1.0452元 | 1.2361元 |
| 2025-03-13 | 1.0450元 | 1.2359元 |
| 2025-03-12 | 1.0447元 | 1.2356元 |
| 2025-03-11 | 1.0445元 | 1.2354元 |
| 2025-03-10 | 1.0447元 | 1.2356元 |
| 2025-03-07 | 1.0447元 | 1.2356元 |
| 2025-03-06 | 1.0451元 | 1.2360元 |
| 2025-03-05 | 1.0453元 | 1.2362元 |
| 2025-03-04 | 1.0453元 | 1.2362元 |
| 2025-03-03 | 1.0451元 | 1.2360元 |
| 2025-02-28 | 1.0448元 | 1.2357元 |
| 2025-02-27 | 1.0448元 | 1.2357元 |
| 2025-02-26 | 1.0450元 | 1.2359元 |
| 2025-02-25 | 1.0449元 | 1.2358元 |
| 2025-02-24 | 1.0450元 | 1.2359元 |
| 2025-02-21 | 1.0452元 | 1.2361元 |
| 2025-02-20 | 1.0455元 | 1.2364元 |
| 2025-02-19 | 1.0457元 | 1.2366元 |
