万家家享中短债C(007926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0488元 | 1.2269元 |
| 2024-07-25 | 1.0485元 | 1.2266元 |
| 2024-07-24 | 1.0482元 | 1.2263元 |
| 2024-07-23 | 1.0480元 | 1.2261元 |
| 2024-07-22 | 1.0478元 | 1.2259元 |
| 2024-07-19 | 1.0473元 | 1.2254元 |
| 2024-07-18 | 1.0473元 | 1.2254元 |
| 2024-07-17 | 1.0473元 | 1.2254元 |
| 2024-07-16 | 1.0472元 | 1.2253元 |
| 2024-07-15 | 1.0471元 | 1.2252元 |
| 2024-07-12 | 1.0469元 | 1.2250元 |
| 2024-07-11 | 1.0467元 | 1.2248元 |
| 2024-07-10 | 1.0466元 | 1.2247元 |
| 2024-07-09 | 1.0465元 | 1.2246元 |
| 2024-07-08 | 1.0464元 | 1.2245元 |
| 2024-07-05 | 1.0465元 | 1.2246元 |
| 2024-07-04 | 1.0467元 | 1.2248元 |
| 2024-07-03 | 1.0465元 | 1.2246元 |
| 2024-07-02 | 1.0464元 | 1.2245元 |
| 2024-07-01 | 1.0461元 | 1.2242元 |
| 2024-06-28 | 1.0465元 | 1.2246元 |
| 2024-06-27 | 1.0463元 | 1.2244元 |
| 2024-06-26 | 1.0460元 | 1.2241元 |
| 2024-06-25 | 1.0458元 | 1.2239元 |
| 2024-06-24 | 1.0456元 | 1.2237元 |
| 2024-06-21 | 1.0454元 | 1.2235元 |
| 2024-06-20 | 1.0455元 | 1.2236元 |
| 2024-06-19 | 1.0454元 | 1.2235元 |
| 2024-06-18 | 1.0452元 | 1.2233元 |
| 2024-06-17 | 1.0520元 | 1.2232元 |
| 2024-06-14 | 1.0519元 | 1.2231元 |
| 2024-06-13 | 1.0517元 | 1.2229元 |
| 2024-06-12 | 1.0516元 | 1.2228元 |
| 2024-06-11 | 1.0516元 | 1.2228元 |
| 2024-06-07 | 1.0513元 | 1.2225元 |
| 2024-06-06 | 1.0511元 | 1.2223元 |
| 2024-06-05 | 1.0510元 | 1.2222元 |
| 2024-06-04 | 1.0509元 | 1.2221元 |
| 2024-06-03 | 1.0508元 | 1.2220元 |
| 2024-05-31 | 1.0505元 | 1.2217元 |
| 2024-05-30 | 1.0506元 | 1.2218元 |
| 2024-05-29 | 1.0506元 | 1.2218元 |
| 2024-05-28 | 1.0505元 | 1.2217元 |
| 2024-05-27 | 1.0503元 | 1.2215元 |
| 2024-05-24 | 1.0502元 | 1.2214元 |
| 2024-05-23 | 1.0502元 | 1.2214元 |
| 2024-05-22 | 1.0500元 | 1.2212元 |
| 2024-05-21 | 1.0499元 | 1.2211元 |
| 2024-05-20 | 1.0499元 | 1.2211元 |
| 2024-05-17 | 1.0497元 | 1.2209元 |
