万家家享中短债C(007926) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 19.48亿 | 18.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.17亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.72亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.16亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8,926.92万 | 8,586.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,703.97万 | 1,645.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2,261.87万 | 2,192.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 8,247.42万 | 7,970.06万元 | -- |
