中加享润两年债券 (007928.jj)中加基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0043元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
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中加享润两年债券(007928) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.008 元 | 79.98亿 | 6,398.35万元 | 0.79% | -- |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 0.006 元 | 79.98亿 | 4,798.95万元 | 0.60% | |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.005 元 | 79.98亿 | 3,999.13万元 | 0.50% | |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0.006 元 | 79.98亿 | 4,798.95万元 | 0.59% | |
| 2023-12-06 | 2023-12-06 | 0.007 元 | 79.99亿 | 5,599.11万元 | 0.69% | 3.46% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,998.70万元 | 0.99% | |
| 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0.005 元 | 79.99亿 | 3,999.57万元 | 0.50% | |
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0.013 元 | 79.99亿 | 1.04亿元 | 1.28% | |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.03万元 | 0.99% | 1.98% |
| 2022-05-13 | 2022-05-13 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,998.72万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
