中加享润两年债券 (007928.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0054元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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中加享润两年债券(007928) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-07-09 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-04-03 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-12-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2023-12-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-12-05 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-09-13 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 17 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 19 | 2023-02-09 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2022-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2022-09-01 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2022-05-12 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 33 | 2021-11-24 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 35 | 2021-08-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2021-08-24 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 37 | 2021-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2021-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 43 | 2021-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2021-03-26 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2020-12-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2020-12-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2020-12-15 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2020-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2020-12-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 52 | 2020-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2020-10-27 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-09-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2020-09-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2020-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2020-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2020-04-21 | 中加享润两年债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2019-12-18 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 61 | 2019-12-18 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年12月18日) (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2019-12-18 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年12月18日) (590K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2019-12-13 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金合同 (503K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-12-13 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-12-13 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 (69K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-12-13 | 关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同信息披露有关条款的公告 (218K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-11-30 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-11-28 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-11-27 | 关于中加享润两年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (102K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-11-19 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (29K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-11-14 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-10-18 | 关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知 (21K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-10-12 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-10-12 | 招募说明书 (597K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-10-12 | 基金份额发售公告 (366K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-10-12 | 托管协议 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-10-12 | 基金合同 (466K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
