中加享润两年债券 (007928.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0054元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
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中加享润两年债券(007928) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-12-13
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2022-12-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2021-06-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-06-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2020-12-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2020-12-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2019-12-18 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年12月18日)  (247K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2019-12-18 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2019年12月18日) (590K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2019-12-13 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金托管协议 (251K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-10-12 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-10-12 | 招募说明书 (597K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-10-12 | 托管协议 (243K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
