中加享润两年债券 (007928.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0054元基金经理袁素管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加享润两年债券(007928) - 历史分红公告列表
最后更新于：2024-07-09
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-09 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-04-03 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2023-12-05 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2023-09-13 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2023-05-09 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2023-02-09 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2022-09-01 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2022-05-12 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2021-11-24 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2021-08-24 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2021-03-26 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2020-12-15 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2020-10-27 | 中加享润两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
