淳厚稳鑫债券A (007930.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳鑫债券C | ||||
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淳厚稳鑫债券A(007930) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.025 元 | 9.96亿 | 2,488.88万元 | 2.41% | -- |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.03 元 | 9.96亿 | 2,986.66万元 | 2.81% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.015 元 | 9.39亿 | 1,408.86万元 | 1.44% | 1.44% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.02 元 | 8.12亿 | 1,624.27万元 | 1.93% | 1.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
