淳厚稳鑫债券A (007930.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳鑫债券C | ||||
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淳厚稳鑫债券A(007930) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 10.60亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.31亿 | 9.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.19亿 | 9.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.79亿 | 9.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.66亿 | 9.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9.66亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 8.25亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 8.25亿 | 8.12亿元 | -- |
