淳厚稳鑫债券A (007930.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳鑫债券C | ||||
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淳厚稳鑫债券A(007930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0267元 | 1.1574元 |
| 2024-12-19 | 1.0259元 | 1.1566元 |
| 2024-12-18 | 1.0261元 | 1.1568元 |
| 2024-12-17 | 1.0267元 | 1.1574元 |
| 2024-12-16 | 1.0269元 | 1.1576元 |
| 2024-12-13 | 1.0258元 | 1.1565元 |
| 2024-12-12 | 1.0248元 | 1.1555元 |
| 2024-12-11 | 1.0251元 | 1.1558元 |
| 2024-12-10 | 1.0238元 | 1.1545元 |
| 2024-12-09 | 1.0234元 | 1.1541元 |
| 2024-12-06 | 1.0230元 | 1.1537元 |
| 2024-12-05 | 1.0226元 | 1.1533元 |
| 2024-12-04 | 1.0223元 | 1.1530元 |
| 2024-12-03 | 1.0218元 | 1.1525元 |
| 2024-12-02 | 1.0215元 | 1.1522元 |
| 2024-11-29 | 1.0204元 | 1.1511元 |
| 2024-11-28 | 1.0190元 | 1.1497元 |
| 2024-11-27 | 1.0191元 | 1.1498元 |
| 2024-11-26 | 1.0189元 | 1.1496元 |
| 2024-11-25 | 1.0190元 | 1.1497元 |
| 2024-11-22 | 1.0186元 | 1.1493元 |
| 2024-11-21 | 1.0183元 | 1.1490元 |
| 2024-11-20 | 1.0175元 | 1.1482元 |
| 2024-11-19 | 1.0177元 | 1.1484元 |
| 2024-11-18 | 1.0176元 | 1.1483元 |
| 2024-11-15 | 1.0178元 | 1.1485元 |
| 2024-11-14 | 1.0176元 | 1.1483元 |
| 2024-11-13 | 1.0175元 | 1.1482元 |
| 2024-11-12 | 1.0177元 | 1.1484元 |
| 2024-11-11 | 1.0173元 | 1.1480元 |
| 2024-11-08 | 1.0171元 | 1.1478元 |
| 2024-11-07 | 1.0166元 | 1.1473元 |
| 2024-11-06 | 1.0158元 | 1.1465元 |
| 2024-11-05 | 1.0156元 | 1.1463元 |
| 2024-11-04 | 1.0155元 | 1.1462元 |
| 2024-11-01 | 1.0152元 | 1.1459元 |
| 2024-10-31 | 1.0146元 | 1.1453元 |
| 2024-10-30 | 1.0142元 | 1.1449元 |
| 2024-10-29 | 1.0140元 | 1.1447元 |
| 2024-10-28 | 1.0139元 | 1.1446元 |
| 2024-10-25 | 1.0138元 | 1.1445元 |
| 2024-10-24 | 1.0139元 | 1.1446元 |
| 2024-10-23 | 1.0138元 | 1.1445元 |
| 2024-10-22 | 1.0146元 | 1.1453元 |
| 2024-10-21 | 1.0149元 | 1.1456元 |
| 2024-10-18 | 1.0149元 | 1.1456元 |
| 2024-10-17 | 1.0148元 | 1.1455元 |
| 2024-10-16 | 1.0147元 | 1.1454元 |
| 2024-10-15 | 1.0146元 | 1.1453元 |
| 2024-10-14 | 1.0143元 | 1.1450元 |
