淳厚稳鑫债券A (007930.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0123元持有人户数295.00基金经理江文军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳鑫债券C | ||||
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淳厚稳鑫债券A(007930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0123元 | 1.1430元 |
| 2024-09-27 | 1.0142元 | 1.1449元 |
| 2024-09-26 | 1.0150元 | 1.1457元 |
| 2024-09-25 | 1.0150元 | 1.1457元 |
| 2024-09-24 | 1.0146元 | 1.1453元 |
| 2024-09-23 | 1.0144元 | 1.1451元 |
| 2024-09-20 | 1.0393元 | 1.1450元 |
| 2024-09-19 | 1.0394元 | 1.1451元 |
| 2024-09-18 | 1.0395元 | 1.1452元 |
| 2024-09-13 | 1.0391元 | 1.1448元 |
| 2024-09-12 | 1.0388元 | 1.1445元 |
| 2024-09-11 | 1.0386元 | 1.1443元 |
| 2024-09-10 | 1.0384元 | 1.1441元 |
| 2024-09-09 | 1.0385元 | 1.1442元 |
| 2024-09-06 | 1.0383元 | 1.1440元 |
| 2024-09-05 | 1.0384元 | 1.1441元 |
| 2024-09-04 | 1.0382元 | 1.1439元 |
| 2024-09-03 | 1.0382元 | 1.1439元 |
| 2024-09-02 | 1.0380元 | 1.1437元 |
| 2024-08-30 | 1.0374元 | 1.1431元 |
| 2024-08-29 | 1.0372元 | 1.1429元 |
| 2024-08-28 | 1.0370元 | 1.1427元 |
| 2024-08-27 | 1.0368元 | 1.1425元 |
| 2024-08-26 | 1.0373元 | 1.1430元 |
| 2024-08-23 | 1.0373元 | 1.1430元 |
| 2024-08-22 | 1.0374元 | 1.1431元 |
| 2024-08-21 | 1.0374元 | 1.1431元 |
| 2024-08-20 | 1.0377元 | 1.1434元 |
| 2024-08-19 | 1.0378元 | 1.1435元 |
| 2024-08-16 | 1.0377元 | 1.1434元 |
| 2024-08-15 | 1.0377元 | 1.1434元 |
| 2024-08-14 | 1.0379元 | 1.1436元 |
| 2024-08-13 | 1.0374元 | 1.1431元 |
| 2024-08-12 | 1.0371元 | 1.1428元 |
| 2024-08-09 | 1.0379元 | 1.1436元 |
| 2024-08-08 | 1.0383元 | 1.1440元 |
| 2024-08-07 | 1.0387元 | 1.1444元 |
| 2024-08-06 | 1.0385元 | 1.1442元 |
| 2024-08-05 | 1.0390元 | 1.1447元 |
| 2024-08-02 | 1.0386元 | 1.1443元 |
| 2024-08-01 | 1.0383元 | 1.1440元 |
| 2024-07-31 | 1.0681元 | 1.1438元 |
| 2024-07-30 | 1.0678元 | 1.1435元 |
| 2024-07-29 | 1.0677元 | 1.1434元 |
| 2024-07-26 | 1.0675元 | 1.1432元 |
| 2024-07-25 | 1.0672元 | 1.1429元 |
| 2024-07-24 | 1.0669元 | 1.1426元 |
| 2024-07-23 | 1.0668元 | 1.1425元 |
| 2024-07-22 | 1.0665元 | 1.1422元 |
| 2024-07-19 | 1.0657元 | 1.1414元 |
