鹏华中证500ETF联接A (007932.jj)中证500鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0562元基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率32.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500ETF联接C目标基金中证500 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证500ETF联接A(007932) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.88亿 | 93.68% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,220.46万 | 6.08% |
| 3 | 其他资产 | 49.85万 | 0.25% |
加载中......
