鹏华中证500ETF联接A (007932.jj)中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司持有人户数3,845.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2200元基金经理陈龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率124.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中证500ETF联接C 、 鹏华中证500ETF联接I目标基金中证500 | ||||
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鹏华中证500ETF联接A(007932) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 4,639.19万 | 3,667.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,110.29万 | 3,754.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,432.67万 | 3,848.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 4,392.41万 | 3,711.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,753.00万 | 3,681.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 4,857.76万 | 3,620.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 4,984.97万 | 3,587.86万元 | -- |
