华夏网购精选混合C (007939.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2400元基金经理张弘弢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金华夏网购精选混合A | ||||
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华夏网购精选混合C(007939) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-07-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-02 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-01 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-06-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-06-26 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-06-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-24 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-21 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-20 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-19 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-18 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-06-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-06-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-06-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-12 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-07 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-06-06 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-04 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-06-03 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-05-31 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-05-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-05-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-05-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-05-27 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-05-24 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-05-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-05-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-05-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-05-20 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-05-17 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-05-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-05-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-05-14 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-05-13 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-05-10 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-05-09 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-05-08 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-05-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-05-06 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-04-30 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-04-29 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-04-26 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-04-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-04-24 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-04-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
