富安达中证500指数增强A (007943.jj)中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司持有人户数475.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3295元基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率712.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金富安达中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达中证500指数增强A(007943) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,200.12万 | 88.78% |
| (其中) 股票 | 5,200.12万 | 88.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 630.97万 | 10.77% |
| 3 | 其他资产 | 26.28万 | 0.45% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,689.39万 | 45.91% |
| 金融业 | 503.45万 | 8.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404.38万 | 6.90% |
| 采矿业 | 350.79万 | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.73万 | 3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.26万 | 1.93% |
| 批发和零售业 | 82.93万 | 1.42% |
| 房地产业 | 68.95万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 59.88万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.23万 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.50万 | 0.79% |
| 建筑业 | 45.50万 | 0.78% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 370.37万 | 6.32% |
| 卫生和社会工作 | 53.70万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 53.52万 | 0.91% |
| 建筑业 | 51.26万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.94万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 10.33万 | 0.18% |
加载中......
