富安达中证500指数增强A (007943.jj)中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司持有人户数475.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3295元基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15%持仓换手率712.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% |
| 相关基金: | 主从基金富安达中证500指数增强C | ||||
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富安达中证500指数增强A(007943) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 4,121.86万 | 3,105.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 3,585.72万 | 3,091.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,734.11万 | 3,058.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 3,533.51万 | 3,011.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,925.61万 | 3,194.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 4,041.61万 | 3,211.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 5,318.74万 | 4,132.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 3,005.74万 | 2,524.77万元 | -- |
