永赢乾元三年定开 (007944.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6730元基金经理李永兴管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率47.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% |
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永赢乾元三年定开(007944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,913.17万 | 98.07% |
| (其中) 股票 | 5,913.17万 | 98.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.96万 | 1.92% |
| 3 | 其他资产 | 1,273.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.07%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,682.30万 | 44.49% |
| 制造业 | 1,607.27万 | 26.66% |
| 房地产业 | 1,472.49万 | 24.42% |
| 采矿业 | 96.28万 | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 54.83万 | 0.91% |
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