永赢乾元三年定开 (007944.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3,350.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8561元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
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永赢乾元三年定开(007944) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,604.46万 | 98.11% |
| (其中) 股票 | 7,604.46万 | 98.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 146.53万 | 1.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,555.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计98.11%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,811.11万 | 49.17% |
| 房地产业 | 1,870.60万 | 24.13% |
| 制造业 | 1,606.73万 | 20.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.78万 | 1.52% |
| 采矿业 | 99.41万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 98.83万 | 1.28% |
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