永赢乾元三年定开 (007944.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3,350.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8561元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
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永赢乾元三年定开(007944) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 7,734.94万 | 8,699.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 6,014.49万 | 8,700.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,277.28万 | 8,699.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 6,310.32万 | 8,699.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,873.24万 | 8,699.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 7,871.14万 | 8,699.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 8,394.94万 | 8,699.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9.36亿 | 8.94亿元 | -- |
