永赢乾元三年定开 (007944.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6730元基金经理李永兴管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率47.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% |
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永赢乾元三年定开(007944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-29 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-08-28 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-08-27 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-08-26 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-08-23 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-08-22 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-21 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-08-20 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-08-19 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-08-16 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-08-15 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-08-14 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-08-13 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-08-12 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-08-09 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-08-08 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-08-07 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-08-06 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-08-05 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2024-08-02 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-08-01 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-07-31 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-30 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-07-29 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-26 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-25 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-24 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-07-23 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-07-22 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-19 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-07-18 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-17 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-16 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-15 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-12 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-07-11 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-07-10 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-09 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-07-08 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-05 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-04 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-03 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-02 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-07-01 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-28 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-06-27 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-26 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-06-25 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-24 | 0.7026元 | 0.7026元 |
