永赢乾元三年定开 (007944.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数3,350.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8561元基金经理李永兴管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.11% |
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永赢乾元三年定开(007944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-12-19 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-12-18 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-12-17 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-16 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-13 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-12-12 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-12-11 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-12-10 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-12-09 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-12-06 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-12-05 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-04 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-12-03 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-12-02 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-29 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-11-28 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-11-27 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-11-26 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-11-25 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-22 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-11-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-11-20 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-11-19 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-18 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-11-15 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-11-14 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-11-13 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-12 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-11-11 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-11-08 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-11-06 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-11-05 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-04 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-01 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-10-31 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-10-30 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-10-29 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-10-28 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-10-25 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-10-24 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-10-23 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-10-22 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-10-18 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-10-17 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-10-16 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-15 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-10-14 | 0.8698元 | 0.8698元 |
