招商量化精选股票C (007950.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9647元基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.90% |
| 相关基金: | 主从基金招商量化精选股票发起式A | ||||
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招商量化精选股票C(007950) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,044.34万元 | 1.20% | 340.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,041.57万元 | 1.20% | 673.60万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,944.56万元 | 1.50% | 324.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 753.96万元 | 1.50% | 125.66万元 | 0.25% |
