招商量化精选股票C (007950.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9943元基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.56% |
| 相关基金: | 主从基金招商量化精选股票发起式A | ||||
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招商量化精选股票C(007950) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.07元 | 13.88亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.39亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 14.35亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.49亿 | 6.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.28元 | 16.28亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.26元 | 16.89亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.96元 | 5.28亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.92元 | 2.39亿 | 1.24亿元 | -- |
