平安惠文纯债 (007953.jj)平安基金管理有限公司持有人户数358.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1203元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
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平安惠文纯债(007953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1203元 | 1.1783元 |
| 2024-12-19 | 1.1200元 | 1.1780元 |
| 2024-12-18 | 1.1200元 | 1.1780元 |
| 2024-12-17 | 1.1200元 | 1.1780元 |
| 2024-12-16 | 1.1201元 | 1.1781元 |
| 2024-12-13 | 1.1198元 | 1.1778元 |
| 2024-12-12 | 1.1194元 | 1.1774元 |
| 2024-12-11 | 1.1193元 | 1.1773元 |
| 2024-12-10 | 1.1192元 | 1.1772元 |
| 2024-12-09 | 1.1188元 | 1.1768元 |
| 2024-12-06 | 1.1187元 | 1.1767元 |
| 2024-12-05 | 1.1186元 | 1.1766元 |
| 2024-12-04 | 1.1184元 | 1.1764元 |
| 2024-12-03 | 1.1181元 | 1.1761元 |
| 2024-12-02 | 1.1180元 | 1.1760元 |
| 2024-11-29 | 1.1173元 | 1.1753元 |
| 2024-11-28 | 1.1169元 | 1.1749元 |
| 2024-11-27 | 1.1168元 | 1.1748元 |
| 2024-11-26 | 1.1167元 | 1.1747元 |
| 2024-11-25 | 1.1166元 | 1.1746元 |
| 2024-11-22 | 1.1164元 | 1.1744元 |
| 2024-11-21 | 1.1162元 | 1.1742元 |
| 2024-11-20 | 1.1162元 | 1.1742元 |
| 2024-11-19 | 1.1161元 | 1.1741元 |
| 2024-11-18 | 1.1161元 | 1.1741元 |
| 2024-11-15 | 1.1160元 | 1.1740元 |
| 2024-11-14 | 1.1158元 | 1.1738元 |
| 2024-11-13 | 1.1157元 | 1.1737元 |
| 2024-11-12 | 1.1156元 | 1.1736元 |
| 2024-11-11 | 1.1154元 | 1.1734元 |
| 2024-11-08 | 1.1152元 | 1.1732元 |
| 2024-11-07 | 1.1150元 | 1.1730元 |
| 2024-11-06 | 1.1147元 | 1.1727元 |
| 2024-11-05 | 1.1146元 | 1.1726元 |
| 2024-11-04 | 1.1145元 | 1.1725元 |
| 2024-11-01 | 1.1142元 | 1.1722元 |
| 2024-10-31 | 1.1139元 | 1.1719元 |
| 2024-10-30 | 1.1138元 | 1.1718元 |
| 2024-10-29 | 1.1138元 | 1.1718元 |
| 2024-10-28 | 1.1138元 | 1.1718元 |
| 2024-10-25 | 1.1137元 | 1.1717元 |
| 2024-10-24 | 1.1138元 | 1.1718元 |
| 2024-10-23 | 1.1138元 | 1.1718元 |
| 2024-10-22 | 1.1142元 | 1.1722元 |
| 2024-10-21 | 1.1143元 | 1.1723元 |
| 2024-10-18 | 1.1143元 | 1.1723元 |
| 2024-10-17 | 1.1142元 | 1.1722元 |
| 2024-10-16 | 1.1140元 | 1.1720元 |
| 2024-10-15 | 1.1138元 | 1.1718元 |
| 2024-10-14 | 1.1133元 | 1.1713元 |
