平安惠涌纯债A (007954.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1465元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠涌纯债C | ||||
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平安惠涌纯债A(007954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1465元 | 1.1565元 |
| 2024-07-29 | 1.1461元 | 1.1561元 |
| 2024-07-26 | 1.1455元 | 1.1555元 |
| 2024-07-25 | 1.1451元 | 1.1551元 |
| 2024-07-24 | 1.1445元 | 1.1545元 |
| 2024-07-23 | 1.1445元 | 1.1545元 |
| 2024-07-22 | 1.1434元 | 1.1534元 |
| 2024-07-19 | 1.1424元 | 1.1524元 |
| 2024-07-18 | 1.1422元 | 1.1522元 |
| 2024-07-17 | 1.1424元 | 1.1524元 |
| 2024-07-16 | 1.1423元 | 1.1523元 |
| 2024-07-15 | 1.1421元 | 1.1521元 |
| 2024-07-12 | 1.1418元 | 1.1518元 |
| 2024-07-11 | 1.1414元 | 1.1514元 |
| 2024-07-10 | 1.1412元 | 1.1512元 |
| 2024-07-09 | 1.1410元 | 1.1510元 |
| 2024-07-08 | 1.1405元 | 1.1505元 |
| 2024-07-05 | 1.1415元 | 1.1515元 |
| 2024-07-04 | 1.1422元 | 1.1522元 |
| 2024-07-03 | 1.1422元 | 1.1522元 |
| 2024-07-02 | 1.1415元 | 1.1515元 |
| 2024-07-01 | 1.1407元 | 1.1507元 |
| 2024-06-28 | 1.1419元 | 1.1519元 |
| 2024-06-27 | 1.1415元 | 1.1515元 |
| 2024-06-26 | 1.1406元 | 1.1506元 |
| 2024-06-25 | 1.1401元 | 1.1501元 |
| 2024-06-24 | 1.1395元 | 1.1495元 |
| 2024-06-21 | 1.1387元 | 1.1487元 |
| 2024-06-20 | 1.1392元 | 1.1492元 |
| 2024-06-19 | 1.1392元 | 1.1492元 |
| 2024-06-18 | 1.1385元 | 1.1485元 |
| 2024-06-17 | 1.1381元 | 1.1481元 |
| 2024-06-14 | 1.1380元 | 1.1480元 |
| 2024-06-13 | 1.1377元 | 1.1477元 |
| 2024-06-12 | 1.1375元 | 1.1475元 |
| 2024-06-11 | 1.1374元 | 1.1474元 |
| 2024-06-07 | 1.1370元 | 1.1470元 |
| 2024-06-06 | 1.1369元 | 1.1469元 |
| 2024-06-05 | 1.1366元 | 1.1466元 |
| 2024-06-04 | 1.1360元 | 1.1460元 |
| 2024-06-03 | 1.1357元 | 1.1457元 |
| 2024-05-31 | 1.1351元 | 1.1451元 |
| 2024-05-30 | 1.1350元 | 1.1450元 |
| 2024-05-29 | 1.1351元 | 1.1451元 |
| 2024-05-28 | 1.1349元 | 1.1449元 |
| 2024-05-27 | 1.1345元 | 1.1445元 |
| 2024-05-24 | 1.1343元 | 1.1443元 |
| 2024-05-23 | 1.1344元 | 1.1444元 |
| 2024-05-22 | 1.1340元 | 1.1440元 |
| 2024-05-21 | 1.1337元 | 1.1437元 |
