平安惠涌纯债A (007954.jj)平安基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2019-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1149元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠涌纯债C | ||||
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平安惠涌纯债A(007954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1149元 | 1.1810元 |
| 2024-12-19 | 1.1124元 | 1.1785元 |
| 2024-12-18 | 1.1115元 | 1.1776元 |
| 2024-12-17 | 1.1123元 | 1.1784元 |
| 2024-12-16 | 1.1130元 | 1.1791元 |
| 2024-12-13 | 1.1109元 | 1.1770元 |
| 2024-12-12 | 1.1083元 | 1.1744元 |
| 2024-12-11 | 1.1070元 | 1.1731元 |
| 2024-12-10 | 1.1067元 | 1.1728元 |
| 2024-12-09 | 1.1030元 | 1.1691元 |
| 2024-12-06 | 1.1013元 | 1.1674元 |
| 2024-12-05 | 1.1016元 | 1.1677元 |
| 2024-12-04 | 1.1015元 | 1.1676元 |
| 2024-12-03 | 1.1001元 | 1.1662元 |
| 2024-12-02 | 1.1003元 | 1.1664元 |
| 2024-11-29 | 1.0974元 | 1.1635元 |
| 2024-11-28 | 1.0959元 | 1.1620元 |
| 2024-11-27 | 1.0949元 | 1.1610元 |
| 2024-11-26 | 1.0948元 | 1.1609元 |
| 2024-11-25 | 1.0948元 | 1.1609元 |
| 2024-11-22 | 1.0941元 | 1.1602元 |
| 2024-11-21 | 1.0941元 | 1.1602元 |
| 2024-11-20 | 1.0933元 | 1.1594元 |
| 2024-11-19 | 1.0934元 | 1.1595元 |
| 2024-11-18 | 1.0930元 | 1.1591元 |
| 2024-11-15 | 1.0933元 | 1.1594元 |
| 2024-11-14 | 1.0933元 | 1.1594元 |
| 2024-11-13 | 1.0929元 | 1.1590元 |
| 2024-11-12 | 1.0933元 | 1.1594元 |
| 2024-11-11 | 1.0926元 | 1.1587元 |
| 2024-11-08 | 1.0923元 | 1.1584元 |
| 2024-11-07 | 1.0921元 | 1.1582元 |
| 2024-11-06 | 1.0914元 | 1.1575元 |
| 2024-11-05 | 1.0917元 | 1.1578元 |
| 2024-11-04 | 1.0913元 | 1.1574元 |
| 2024-11-01 | 1.0911元 | 1.1572元 |
| 2024-10-31 | 1.0901元 | 1.1562元 |
| 2024-10-30 | 1.0894元 | 1.1555元 |
| 2024-10-29 | 1.0894元 | 1.1555元 |
| 2024-10-28 | 1.0893元 | 1.1554元 |
| 2024-10-25 | 1.0893元 | 1.1554元 |
| 2024-10-24 | 1.0888元 | 1.1549元 |
| 2024-10-23 | 1.0889元 | 1.1550元 |
| 2024-10-22 | 1.0894元 | 1.1555元 |
| 2024-10-21 | 1.0907元 | 1.1568元 |
| 2024-10-18 | 1.0908元 | 1.1569元 |
| 2024-10-17 | 1.0915元 | 1.1576元 |
| 2024-10-16 | 1.0906元 | 1.1567元 |
| 2024-10-15 | 1.0911元 | 1.1572元 |
| 2024-10-14 | 1.0908元 | 1.1569元 |
