民生加银鑫享债券D (007955.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8395元基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.34% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫享债券A 、 民生加银鑫享债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银鑫享债券D(007955) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.13亿 | 97.40% |
| (其中) 债券 | 2.13亿 | 97.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 300.60万 | 1.38% |
| 3 | 其他资产 | 266.83万 | 1.22% |
加载中......
