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基金概况
民生加银鑫享债券D
(007955.jj)
民生加银基金管理有限公司
成立日期
2019-10-31
总资产规模
29.92万
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
0.7669
元
基金经理
谢志华
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-5.51%
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主从基金
民生加银鑫享债券A
、
民生加银鑫享债券C
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民生加银鑫享债券D(007955) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
29.92万
38.41万
元
--
2023-12-31
0.77
元
17.96万
23.31万
元
--
2023-09-30
--
29.09万
37.19万
元
--
2023-06-30
0.78
元
24.26万
31.15万
元
--
2023-03-31
0.77
元
13.19万
17.06万
元
--
2022-12-31
0.76
元
14.51万
19.00万
元
--
2022-09-30
0.77
元
7.51万
9.71万
元
--
