民生加银鑫享债券D (007955.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数105.00 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8395元基金经理谢志华管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.34% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银鑫享债券A 、 民生加银鑫享债券C | ||||
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民生加银鑫享债券D(007955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.99万元 | 0.40% | 8.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 70.31万元 | 0.40% | 17.58万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.53万元 | 0.40% | 9.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 118.14万元 | 0.40% | 29.53万元 | 0.10% |
