民生加银鑫享债券D(007955) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-14
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 70.31万元 | 0.40% | 17.58万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 36.53万元 | 0.40% | 9.13万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 118.14万元 | 0.40% | 29.53万元 | 0.10% |
最后更新于:2024-06-14
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 70.31万元 | 0.40% | 17.58万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 36.53万元 | 0.40% | 9.13万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 118.14万元 | 0.40% | 29.53万元 | 0.10% |