鹏华稳利短债债券C (007956.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数9.47万 | 成立日期 | 2019-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1358元基金经理叶朝明 、 王康佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳利短债债券A 、 鹏华稳利短债债券D | ||||
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鹏华稳利短债债券C(007956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-23 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-18 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-12-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-16 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-12-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-12-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-12-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-12-03 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-12-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-27 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-25 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-22 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-21 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-11-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-19 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-18 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-11-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-12 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-11-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-11-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-10-31 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-29 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-25 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-24 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-23 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-10-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-18 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-10-16 | 1.1295元 | 1.1295元 |
