华宝宝惠债券 (007957.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
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华宝宝惠债券(007957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1,175.95万元 | 0.15% | 391.98万元 | 0.05% |
| 2023-12-22 | -- | 0.15% | -- | 5.00% |
| 2023-06-30 | 566.32万元 | 0.15% | 188.77万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 920.35万元 | 0.15% | 306.78万元 | 0.05% |
