华宝宝惠债券 (007957.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
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华宝宝惠债券(007957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0115元 | 1.1425元 |
| 2024-07-19 | 1.0110元 | 1.1420元 |
| 2024-07-12 | 1.0105元 | 1.1415元 |
| 2024-07-05 | 1.0099元 | 1.1409元 |
| 2024-06-28 | 1.0094元 | 1.1404元 |
| 2024-06-21 | 1.0089元 | 1.1399元 |
| 2024-06-14 | 1.0084元 | 1.1394元 |
| 2024-06-07 | 1.0179元 | 1.1389元 |
| 2024-05-31 | 1.0173元 | 1.1383元 |
| 2024-05-24 | 1.0168元 | 1.1378元 |
| 2024-05-17 | 1.0163元 | 1.1373元 |
| 2024-05-10 | 1.0157元 | 1.1367元 |
| 2024-04-30 | 1.0150元 | 1.1360元 |
| 2024-04-26 | 1.0147元 | 1.1357元 |
| 2024-04-19 | 1.0136元 | 1.1346元 |
| 2024-04-12 | 1.0124元 | 1.1334元 |
| 2024-04-03 | 1.0113元 | 1.1323元 |
| 2024-03-29 | 1.0109元 | 1.1319元 |
| 2024-03-22 | 1.0104元 | 1.1314元 |
| 2024-03-15 | 1.0100元 | 1.1310元 |
| 2024-03-08 | 1.0094元 | 1.1304元 |
| 2024-03-01 | 1.0087元 | 1.1297元 |
| 2024-02-23 | 1.0082元 | 1.1292元 |
| 2024-02-08 | 1.0072元 | 1.1282元 |
| 2024-02-02 | 1.0068元 | 1.1278元 |
| 2024-01-26 | 1.0063元 | 1.1273元 |
| 2024-01-19 | 1.0058元 | 1.1268元 |
| 2024-01-12 | 1.0053元 | 1.1263元 |
| 2024-01-05 | 1.0048元 | 1.1258元 |
| 2023-12-29 | 1.0043元 | 1.1253元 |
| 2023-12-22 | 1.0039元 | 1.1249元 |
| 2023-12-15 | 1.0034元 | 1.1244元 |
| 2023-12-08 | 1.0129元 | 1.1239元 |
| 2023-12-01 | 1.0124元 | 1.1234元 |
| 2023-11-24 | 1.0119元 | 1.1229元 |
| 2023-11-17 | 1.0112元 | 1.1222元 |
| 2023-11-10 | 1.0107元 | 1.1217元 |
| 2023-11-03 | 1.0101元 | 1.1211元 |
| 2023-10-27 | 1.0097元 | 1.1207元 |
| 2023-10-20 | 1.0092元 | 1.1202元 |
| 2023-10-13 | 1.0087元 | 1.1197元 |
| 2023-09-28 | 1.0078元 | 1.1188元 |
| 2023-09-22 | 1.0074元 | 1.1184元 |
| 2023-09-15 | 1.0069元 | 1.1179元 |
| 2023-09-08 | 1.0064元 | 1.1174元 |
| 2023-09-01 | 1.0059元 | 1.1169元 |
| 2023-08-25 | 1.0054元 | 1.1164元 |
| 2023-08-18 | 1.0049元 | 1.1159元 |
| 2023-08-11 | 1.0144元 | 1.1154元 |
| 2023-08-04 | 1.0138元 | 1.1148元 |
