华宝宝惠债券 (007957.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝宝惠债券(007957) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 80.63亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.73亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.22亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.49亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 80.75亿 | 79.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 80.22亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 61.42亿 | 61.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 61.54亿 | 61.00亿元 | -- |
