方正富邦天恒混合A (007959.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数329.00 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4619元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率30.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天恒混合C | ||||
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方正富邦天恒混合A(007959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2024-12-24 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2024-12-23 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-12-20 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-12-19 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-12-18 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-12-17 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2024-12-16 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-12-13 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-12-12 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-12-11 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-12-10 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-12-09 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-12-06 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-12-05 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-12-04 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-12-03 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-12-02 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-11-29 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-11-28 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2024-11-27 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2024-11-26 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-11-25 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-11-22 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-11-21 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-11-20 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-11-19 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-11-18 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-11-15 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2024-11-14 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2024-11-13 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2024-11-12 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2024-11-11 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2024-11-08 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2024-11-07 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-11-06 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-11-05 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-11-04 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2024-11-01 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-10-31 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-10-30 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2024-10-29 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2024-10-28 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-10-25 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2024-10-24 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2024-10-23 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2024-10-22 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2024-10-21 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-10-18 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-10-17 | 1.4290元 | 1.4290元 |
