方正富邦天恒混合A (007959.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3058元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率31.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦天恒混合C | ||||
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方正富邦天恒混合A(007959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-07-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-07-24 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-07-23 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-07-22 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-07-19 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-07-18 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-07-17 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-07-16 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-07-15 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-07-12 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-07-11 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-07-10 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-07-09 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-07-08 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-07-05 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-07-04 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-07-03 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-07-02 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-07-01 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-06-28 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-06-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-06-26 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-06-25 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-06-24 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-06-21 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-06-20 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-06-19 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-06-18 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-06-17 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-06-14 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-06-13 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-06-12 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-06-11 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-06-07 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-06-06 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-06-05 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-06-04 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-06-03 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-05-31 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-05-30 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-05-29 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-05-28 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2024-05-27 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-05-24 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-05-23 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-05-22 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-05-21 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-05-20 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-05-17 | 1.4290元 | 1.4290元 |
