博时中债3-5政金债指数A (007962.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0911元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5政金债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中债3-5政金债指数A(007962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0911元 | 1.1690元 |
| 2024-07-04 | 1.0920元 | 1.1699元 |
| 2024-07-03 | 1.0923元 | 1.1702元 |
| 2024-07-02 | 1.0915元 | 1.1694元 |
| 2024-07-01 | 1.0905元 | 1.1684元 |
| 2024-06-28 | 1.0915元 | 1.1694元 |
| 2024-06-27 | 1.0916元 | 1.1695元 |
| 2024-06-26 | 1.0905元 | 1.1684元 |
| 2024-06-25 | 1.0897元 | 1.1676元 |
| 2024-06-24 | 1.0888元 | 1.1667元 |
| 2024-06-21 | 1.0878元 | 1.1657元 |
| 2024-06-20 | 1.0882元 | 1.1661元 |
| 2024-06-19 | 1.0880元 | 1.1659元 |
| 2024-06-18 | 1.0868元 | 1.1647元 |
| 2024-06-17 | 1.0861元 | 1.1640元 |
| 2024-06-14 | 1.0860元 | 1.1639元 |
| 2024-06-13 | 1.0856元 | 1.1635元 |
| 2024-06-12 | 1.0854元 | 1.1633元 |
| 2024-06-11 | 1.0856元 | 1.1635元 |
| 2024-06-07 | 1.0852元 | 1.1631元 |
| 2024-06-06 | 1.0851元 | 1.1630元 |
| 2024-06-05 | 1.0851元 | 1.1630元 |
| 2024-06-04 | 1.0841元 | 1.1620元 |
| 2024-06-03 | 1.0838元 | 1.1617元 |
| 2024-05-31 | 1.0827元 | 1.1606元 |
| 2024-05-30 | 1.0826元 | 1.1605元 |
| 2024-05-29 | 1.0825元 | 1.1604元 |
| 2024-05-28 | 1.0821元 | 1.1600元 |
| 2024-05-27 | 1.0815元 | 1.1594元 |
| 2024-05-24 | 1.0812元 | 1.1591元 |
| 2024-05-23 | 1.0813元 | 1.1592元 |
| 2024-05-22 | 1.0807元 | 1.1586元 |
| 2024-05-21 | 1.0803元 | 1.1582元 |
| 2024-05-20 | 1.0804元 | 1.1583元 |
| 2024-05-17 | 1.0804元 | 1.1583元 |
| 2024-05-16 | 1.0797元 | 1.1576元 |
| 2024-05-15 | 1.0799元 | 1.1578元 |
| 2024-05-14 | 1.0800元 | 1.1579元 |
| 2024-05-13 | 1.0798元 | 1.1577元 |
| 2024-05-10 | 1.0786元 | 1.1565元 |
| 2024-05-09 | 1.0782元 | 1.1561元 |
| 2024-05-08 | 1.0792元 | 1.1571元 |
| 2024-05-07 | 1.0799元 | 1.1578元 |
| 2024-05-06 | 1.0784元 | 1.1563元 |
| 2024-04-30 | 1.0772元 | 1.1551元 |
| 2024-04-29 | 1.0743元 | 1.1522元 |
| 2024-04-26 | 1.0774元 | 1.1553元 |
| 2024-04-25 | 1.0801元 | 1.1580元 |
| 2024-04-24 | 1.0791元 | 1.1570元 |
| 2024-04-23 | 1.0816元 | 1.1595元 |
