博时中债3-5政金债指数C (007963.jj)博时基金管理有限公司持有人户数369.00 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1189元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
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博时中债3-5政金债指数C(007963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 243.06万元 | 0.15% | 81.02万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 535.63万元 | 0.15% | 178.54万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 309.02万元 | 0.15% | 103.01万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 192.87万元 | 0.15% | 64.29万元 | 0.05% |
