博时中债3-5政金债指数C (007963.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0924元基金经理魏桢管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债3-5政金债指数A | ||||
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博时中债3-5政金债指数C(007963) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,766.40万 | 1,619.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 105.86万 | 98.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 37.42万 | 35.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.07万 | 24.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 71.94万 | 68.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 19.33万 | 18.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 18.43万 | 17.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 12.25万 | 11.65万元 | -- |
