大成惠嘉一年定开债券A (007967.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,349.00 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理汪曦 、 曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠嘉一年定期开放债券C | ||||
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大成惠嘉一年定开债券A(007967) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.01 元 | 79.36亿 | 7,935.82万元 | 0.99% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0051 元 | 80.02亿 | 4,081.09万元 | 0.51% | 2.24% |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0125 元 | 80.02亿 | 1.00亿元 | 1.23% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.005 元 | 104.01亿 | 5,200.63万元 | 0.50% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0242 元 | 82.14亿 | 1.99亿元 | 2.36% | 2.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
