大成惠嘉一年定开债券A (007967.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,349.00 | 成立日期 | 2019-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0131元基金经理汪曦 、 曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金大成惠嘉一年定期开放债券C | ||||
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大成惠嘉一年定开债券A(007967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 590.47万元 | 0.15% | 196.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,210.43万元 | 0.15% | 403.48万元 | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 601.48万元 | 0.15% | 200.49万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,249.87万元 | 0.15% | 416.62万元 | 0.05% |
