华泰柏瑞研究精选A (007968.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0916元基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率693.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞研究精选C | ||||
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华泰柏瑞研究精选A(007968) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4.84亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.18亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 5.94亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.26亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 7.65亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 8.48亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 8.64亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 8.51亿 | 5.55亿元 | -- |
