华泰柏瑞研究精选A (007968.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0916元基金经理吴邦栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率693.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞研究精选C | ||||
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华泰柏瑞研究精选A(007968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-07-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-07-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-07-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-07-02 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-07-01 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-06-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-06-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-06-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-06-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-06-21 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-06-20 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-06-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-06-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2024-06-17 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-06-14 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-06-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-06-12 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-06-11 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-06-07 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-06-06 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-06-05 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-06-04 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-06-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-05-31 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-05-30 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-05-29 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-05-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-05-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-05-24 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-05-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-05-22 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-05-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2024-05-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-05-17 | 1.2274元 | 1.2274元 |
