华泰柏瑞研究精选A (007968.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0679元基金经理吴邦栋管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率523.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞研究精选C | ||||
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华泰柏瑞研究精选A(007968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-08-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-08-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-08-22 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-21 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-08-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-08-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-08-13 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-09 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-06 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-08-01 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-31 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-07-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-07-25 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-24 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-07-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-19 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-18 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-07-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-07-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-11 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-07-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-07-09 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-07-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-07-02 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-07-01 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-06-28 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-06-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-06-26 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-06-25 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-06-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
