国寿安保安泽纯债39个月定开债券 (007970.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0154元基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 120.82亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 120.82亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 399.80万 | 0.03% |
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