国寿安保安泽纯债39个月定开债券 (007970.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0130元基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 |
| 基金主代码 | 007970 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-11-13 |
| 总份额 | 86.50亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。封闭期投资策略主要包括：封闭期配置策略，个券选择策略，分散投资策略，回购套利策略，资产支持证券投资策略，封闭期现金管理策略。开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 |
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
