国寿安保安泽纯债39个月定开债券 (007970.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0130元基金经理卢珊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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国寿安保安泽纯债39个月定开债券(007970) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 87.46亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.85亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 87.51亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 86.80亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 87.90亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 87.35亿 | 86.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 118.03亿 | 117.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 118.69亿 | 117.50亿元 | -- |
