红塔红土瑞祥纯债债券C (007982.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0732元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 153.44万元 | 0.30% | 51.15万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.02万元 | 0.30% | 25.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 90.19万元 | 0.30% | 30.06万元 | 0.10% |
