红塔红土瑞祥纯债债券C (007982.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0732元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞祥纯债债券A | ||||
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红塔红土瑞祥纯债债券C(007982) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 156.19万 | 146.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 345.69万 | 327.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.93万 | 31.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 54.11万 | 52.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 47.10万 | 44.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 53.43万 | 51.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 82.10万 | 78.95万元 | -- |
