申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj)创新100申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1780元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C目标基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | ||||
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,508.76万 | 93.40% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 667.83万 | 6.56% |
| 3 | 其他资产 | 4.38万 | 0.04% |
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