申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj)创新100申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1780元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-07-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-24 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-07-23 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-07-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-07-19 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-07-18 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-17 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-07-16 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-07-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-07-12 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-07-11 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-07-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-07-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-07-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-05 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-07-04 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-07-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-07-02 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-07-01 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-06-28 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2024-06-27 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-06-26 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-06-25 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-06-24 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-06-21 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2024-06-20 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-06-19 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-06-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-17 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2024-06-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2024-06-12 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2024-06-11 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-06-07 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-06-06 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-06-05 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-04 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-06-03 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-05-31 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-05-30 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-05-29 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-05-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-05-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-05-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-05-23 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-05-22 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-05-21 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2024-05-20 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-05-17 | 1.2716元 | 1.2716元 |
