申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj)创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数9,138.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3251元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.65% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C目标基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-01-02 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-12-31 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-12-30 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-12-27 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-12-26 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2024-12-25 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-12-24 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-12-23 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-12-20 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-12-19 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-12-18 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2024-12-17 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-12-16 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-12-13 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-12-12 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-12-11 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-12-10 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-12-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2024-12-06 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-12-05 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-12-04 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-12-03 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-12-02 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-11-29 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2024-11-28 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-11-27 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-11-26 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-11-25 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-11-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-11-21 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2024-11-20 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-11-19 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-11-18 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-11-15 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-11-14 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-11-13 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-11-12 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-11-11 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-11-08 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-11-07 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-11-06 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-11-05 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-11-04 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2024-11-01 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-10-31 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-10-30 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-10-29 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-10-28 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-10-25 | 1.3889元 | 1.3889元 |
