申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A (007983.jj)创新100申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1780元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C目标基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | ||||
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A(007983) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 8,545.93万 | 7,104.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,003.76万 | 7,106.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 9,816.88万 | 7,314.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 7,246.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 1.12亿 | 7,040.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.65元 | 1.21亿 | 7,305.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 1.08亿 | 7,348.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.40元 | 1.02亿 | 7,271.96万元 | -- |
