申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C (007984.jj)创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数6,267.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3049元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A目标基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | ||||
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申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.10亿 | 92.91% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 667.32万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 168.48万 | 1.43% |
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