申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C (007984.jj)创新100 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数6,267.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3049元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A目标基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-01-02 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-12-31 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-12-30 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-12-27 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-12-26 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-12-25 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-12-24 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-23 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-12-20 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-12-19 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-12-18 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2024-12-17 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-12-16 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-12-13 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-12-12 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-12-11 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-12-10 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2024-12-09 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-12-06 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-12-05 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-12-04 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-12-03 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2024-12-02 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-11-29 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-11-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-11-27 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-11-26 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-11-22 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-11-21 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-11-20 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-11-19 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-11-18 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-11-15 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-11-14 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-11-13 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-11-12 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2024-11-11 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-08 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2024-11-07 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-11-06 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-11-05 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-11-04 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-11-01 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-10-31 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-10-30 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-10-29 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-10-28 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-25 | 1.3685元 | 1.3685元 |
