申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C (007984.jj)创新100申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1615元基金经理王赟杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A目标基金申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接C(007984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-22 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-07-19 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-07-18 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-17 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-07-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-07-15 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-12 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-07-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-07-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-07-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-04 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-03 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-07-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-06-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-27 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-06-26 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-06-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-06-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-06-21 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-06-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-06-19 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-18 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-06-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2024-06-14 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-06-13 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-06-12 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-06-11 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-06-07 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-06-06 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-06-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-06-04 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-03 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-05-31 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-05-30 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-05-29 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-05-28 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-05-27 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-05-24 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-05-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2024-05-22 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-05-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-05-20 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-05-17 | 1.2546元 | 1.2546元 |
